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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 169 133.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 177 107.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 236 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 405 680.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 169 133.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 992.00 | 1 669 992.00 | | 1 669 992.00 |
DH Report à nouveau | -382 854.00 | -143 996.00 | | -382 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 378.00 | -238 858.00 | | 27 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 515.00 | 1 287 138.00 | | 1 314 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 416 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 595.00 | 28 717.00 | | 8 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 300.00 | 37 151.00 | | 58 300.00 |
EA Autres dettes | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 164.00 | 506 137.00 | | 91 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 680.00 | 1 793 275.00 | | 1 405 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 164.00 | 506 137.00 | | 91 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 500.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 879.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -879.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 650.00 | 1 438.00 | | 67 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 272.00 | 240 297.00 | | 40 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 378.00 | -238 858.00 | | 27 378.00 |