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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 3 514.00 | 2 261.00 | 5 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 880.00 | 11 378.00 | 7 501.00 | 18 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 571.00 | 27 483.00 | 51 088.00 | 78 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 598.00 | | 121 598.00 | 121 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 823.00 | 42 376.00 | 182 447.00 | 224 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 548.00 | | 204 548.00 | 204 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 990.00 | | 537 990.00 | 537 990.00 |
BZ Autres créances | 329 619.00 | | 329 619.00 | 329 619.00 |
CF Disponibilités | 123 847.00 | | 123 847.00 | 123 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 319.00 | | 1 201 319.00 | 1 201 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 143.00 | 42 376.00 | 1 383 767.00 | 1 426 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 478.00 | 14 643.00 | | 18 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 725.00 | 353 835.00 | | 367 725.00 |
DL TOTAL (I) | 496 203.00 | 478 478.00 | | 496 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 292.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 727.00 | 217 432.00 | | 620 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 132.00 | 221 155.00 | | 252 132.00 |
EA Autres dettes | 14 109.00 | 11 551.00 | | 14 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 564.00 | 450 431.00 | | 887 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 767.00 | 1 038 909.00 | | 1 383 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 292.00 | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 182 544.00 | 5 507.00 | 5 188 051.00 | 5 182 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 544.00 | 5 507.00 | 5 188 051.00 | 5 182 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 20.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 754.00 | 20.00 | | 8 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 754.00 | 3 827.00 | | -8 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 030.00 | 139 011.00 | | 136 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 763.00 | 3 223 262.00 | | 5 346 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 037.00 | 2 869 427.00 | | 4 979 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 725.00 | 353 835.00 | | 367 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 287.00 | | 53 724.00 | 51 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 648.00 | | 12 950.00 | 108 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 552.00 | 11 131.00 | 7 307.00 | 38 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 1 155.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 193.00 | 9 976.00 | 7 307.00 | 36 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 727.00 | 620 727.00 | | 620 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 132.00 | 252 132.00 | | 252 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 598.00 | | 121 598.00 | 121 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 924.00 | 872 924.00 | | 872 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 522.00 | 872 924.00 | 121 598.00 | 994 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 564.00 | 887 564.00 | | 887 564.00 |