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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 600.00 | 82.00 | 98 518.00 | 98 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 936.00 | 1 361.00 | 51 575.00 | 52 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 941.00 | 1 443.00 | 195 498.00 | 196 941.00 |
BT Marchandises | 129 203.00 | | 129 203.00 | 129 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 755.00 | | 229 755.00 | 229 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 695.00 | 1 443.00 | 425 252.00 | 426 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 305.00 | 35 709.00 | | 50 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 996.00 | 14 596.00 | | 10 996.00 |
DL TOTAL (I) | 66 801.00 | 55 805.00 | | 66 801.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 208 611.00 | 70 000.00 | | 208 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 415.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 8 777.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 341.00 | 102 713.00 | | 104 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 912.00 | 64 301.00 | | 44 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 451.00 | 246 207.00 | | 358 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 252.00 | 302 012.00 | | 425 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 688.00 | | 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 605.00 | | 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 341.00 | 104 341.00 | | 104 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 003.00 | 35 934.00 | 125 487.00 | 209 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 922.00 | 20 517.00 | 45 405.00 | 65 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 451.00 | 185 382.00 | 125 487.00 | 358 451.00 |