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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 984.00 | | 145 984.00 | 145 984.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 182.00 | 14 465.00 | 16 717.00 | 31 182.00 |
040 Immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 408.00 | 18 565.00 | 169 843.00 | 188 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
084 Disponibilités | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
110 Total général Actif | 253 323.00 | 18 565.00 | 234 758.00 | 253 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
230 Autres produits | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 736.00 | | | 224 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
242 Autres charges externes. | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
252 Charges sociales | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
262 Autres charges | 661.00 | | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 476.00 | | | 187 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 756.00 | | | 181 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |