| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | 27 667.00 | 13 833.00 | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 094.00 | 4 780.00 | 3 314.00 | 8 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 594.00 | 32 447.00 | 17 147.00 | 49 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BT Marchandises | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BZ Autres créances | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 135.00 | 32 447.00 | 64 688.00 | 97 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
DL TOTAL (I) | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
FG Production vendue services | 152 086.00 | | 152 086.00 | 152 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 375.00 | | 197 375.00 | 197 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 061.00 | | | 219 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 070.00 | 2 427.00 | | 48 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | 2 427.00 | | 6 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304.00 | 9 513.00 | | 2 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | 1 213.00 | | 2 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |