| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 743.00 | 20 690.00 | 56 053.00 | 76 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 743.00 | 20 690.00 | 62 053.00 | 82 743.00 |
060 Stock marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
072 Créances – Autres | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
084 Disponibilités | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 764.00 | | 54 764.00 | 54 764.00 |
110 Total général Actif | 137 508.00 | 20 690.00 | 116 817.00 | 137 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 064.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 471.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 999.00 | | | 253 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
230 Autres produits | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 971.00 | | | 302 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
242 Autres charges externes. | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 929.00 | | | 119 929.00 |
252 Charges sociales | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
262 Autres charges | 475.00 | | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 415.00 | | | 301 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
280 Produits financiers | 424.00 | | | 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | | | 337.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 719.00 | | | 60 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 892.00 | | | 16 892.00 |