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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CF Disponibilités | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 584.00 | | 1 143 584.00 | 1 143 584.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 173 071.00 | 19 066.00 | | 173 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 432.00 | 154 005.00 | | 144 432.00 |
DL TOTAL (I) | 537 503.00 | 393 071.00 | | 537 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 160.00 | 807 157.00 | | 594 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | 3 170.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 299.00 | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 140.00 | 6 060.00 | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 080.00 | 817 688.00 | | 606 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 584.00 | 1 210 760.00 | | 1 143 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 1 660.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 1 660.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -1 660.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 361.00 | 228 516.00 | | 227 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 929.00 | 74 511.00 | | 82 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 432.00 | 154 005.00 | | 144 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 160.00 | 594 160.00 | | 594 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 557.00 | 18 557.00 | 5 000.00 | 23 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 080.00 | 606 080.00 | | 606 080.00 |