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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -3.00 | 3.00 | |
AP Constructions | 367 415.00 | 119 303.00 | 248 112.00 | 367 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 206.00 | 273 371.00 | 216 835.00 | 490 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 913.00 | 85 276.00 | 76 637.00 | 161 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 094.00 | 477 947.00 | 549 147.00 | 1 027 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
BZ Autres créances | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CF Disponibilités | 166 104.00 | | 166 104.00 | 166 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 293.00 | | 247 293.00 | 247 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 386.00 | 477 947.00 | 796 439.00 | 1 274 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 137.00 | -265 372.00 | | -253 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 698.00 | 12 235.00 | | 137 698.00 |
DL TOTAL (I) | -107 438.00 | -245 137.00 | | -107 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 850.00 | 618 017.00 | | 454 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 335.00 | 374 117.00 | | 223 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 682.00 | 111 543.00 | | 121 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 267.00 | 68 367.00 | | 103 267.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 592.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 877.00 | 1 172 636.00 | | 903 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 439.00 | 927 499.00 | | 796 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 387.00 | 667 785.00 | | 563 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 071.00 | | 26 023.00 | 1 001 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 611.00 | | 25 923.00 | 993 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | 100.00 | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 691.00 | 167 259.00 | | 310 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 691.00 | 167 259.00 | | 310 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 682.00 | 121 682.00 | | 121 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 850.00 | 114 361.00 | 340 489.00 | 454 850.00 |
VI Groupe et associés | 223 335.00 | 223 335.00 | | 223 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 167.00 | | | 163 167.00 |
VP Divers | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 877.00 | 563 387.00 | 340 489.00 | 903 877.00 |