| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223.00 | 2 069.00 | 8 154.00 | 10 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 427.00 | 2 751.00 | 16 676.00 | 19 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 662.00 | 4 820.00 | 57 842.00 | 62 662.00 |
BT Marchandises | 484 363.00 | | 484 363.00 | 484 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 890.00 | 1 731.00 | 46 159.00 | 47 890.00 |
BZ Autres créances | 361 341.00 | | 361 341.00 | 361 341.00 |
CF Disponibilités | 203 801.00 | | 203 801.00 | 203 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 888.00 | 1 731.00 | 1 102 158.00 | 1 103 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 550.00 | 6 551.00 | 1 159 999.00 | 1 166 550.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 896.00 | 96 160.00 | | 174 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 577.00 | 78 736.00 | | 36 577.00 |
DL TOTAL (I) | 220 273.00 | 183 696.00 | | 220 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 2 149.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 829.00 | 637 757.00 | | 671 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 999.00 | 228 398.00 | | 256 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EA Autres dettes | 7 437.00 | 7 942.00 | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 726.00 | 876 246.00 | | 939 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 999.00 | 1 059 942.00 | | 1 159 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 462.00 | | 28 200.00 | 34 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | | 27 914.00 | 1 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 726.00 | | 286.00 | 32 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422.00 | 4 398.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422.00 | 4 398.00 | | 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 829.00 | 671 829.00 | | 671 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 999.00 | 256 999.00 | | 256 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
UX Autres créances clients | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 341.00 | 361 341.00 | | 361 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 637.00 | 415 725.00 | 32 912.00 | 448 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 726.00 | 939 726.00 | | 939 726.00 |