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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 165.00 | 85.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 287.00 | 32 857.00 | 14 430.00 | 47 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 385.00 | 35 255.00 | 39 131.00 | 74 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 862.00 | 69 276.00 | 54 586.00 | 123 862.00 |
BN En cours de production de biens | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
BT Marchandises | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 009.00 | 1 703.00 | 107 306.00 | 109 009.00 |
BZ Autres créances | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CF Disponibilités | 255 328.00 | | 255 328.00 | 255 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 418.00 | 1 703.00 | 437 715.00 | 439 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 280.00 | 70 979.00 | 492 301.00 | 563 280.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 212.00 | 71 415.00 | | 180 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 140.00 | 108 797.00 | | 45 140.00 |
DL TOTAL (I) | 269 352.00 | 224 212.00 | | 269 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 306.00 | 82 676.00 | | 66 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169.00 | 3 872.00 | | 4 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 590.00 | 61 677.00 | | 51 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 582.00 | 92 971.00 | | 95 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 948.00 | 241 196.00 | | 222 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 301.00 | 465 408.00 | | 492 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 030.00 | 175 118.00 | | 168 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 202.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 260.00 | | 5 990.00 | 139 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 388.00 | 123 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 388.00 | 121 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 070.00 | | 5 990.00 | 137 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 332.00 | 25 915.00 | 2 971.00 | 46 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 445.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 612.00 | 25 470.00 | 2 971.00 | 45 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 124.00 | 16 507.00 | 49 617.00 | 66 124.00 |
VI Groupe et associés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 276.00 | 126 376.00 | 900.00 | 127 276.00 |
VW T.V.A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 647.00 | 168 030.00 | 49 617.00 | 217 647.00 |