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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 514.00 | 150.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 437.00 | 8 600.00 | 836.00 | 9 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 700.00 | 19 501.00 | 3 198.00 | 22 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 302.00 | 28 616.00 | 125 686.00 | 154 302.00 |
BT Marchandises | 189 114.00 | 23 061.00 | 166 052.00 | 189 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 793.00 | | 139 793.00 | 139 793.00 |
BZ Autres créances | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CF Disponibilités | 257 812.00 | | 257 812.00 | 257 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 570.00 | 23 061.00 | 658 508.00 | 681 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 872.00 | 51 678.00 | 784 194.00 | 835 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 448.00 | | | 136 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
DL TOTAL (I) | 217 413.00 | | | 217 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 830.00 | | | 210 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 075.00 | | | 195 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
EA Autres dettes | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 780.00 | | | 566 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 194.00 | | | 784 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 083.00 | | | 320 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 615.00 | | 1 396.00 | 153 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 154 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 120 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 208.00 | | 165.00 | 121 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 907.00 | | 1 231.00 | 30 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 964.00 | 8 360.00 | 708.00 | 20 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 561.00 | 708.00 | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 302.00 | 7 800.00 | | 20 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 076.00 | 195 076.00 | | 195 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 794.00 | 139 794.00 | | 139 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 830.00 | 60 973.00 | 149 858.00 | 210 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 590.00 | 163 090.00 | 1 500.00 | 164 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 941.00 | 320 083.00 | 149 858.00 | 469 941.00 |