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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 295.00 | | 1 214 295.00 | 1 214 295.00 |
BZ Autres créances | 782 335.00 | | 782 335.00 | 782 335.00 |
CF Disponibilités | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 002.00 | | 792 002.00 | 792 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 297.00 | | 2 006 297.00 | 2 006 297.00 |
CU Autres participations | 1 214 295.00 | | 1 214 295.00 | 1 214 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 113 094.00 | | | 113 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 816.00 | | | 142 816.00 |
DK Provisions réglementées | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
DL TOTAL (I) | 295 542.00 | | | 295 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 363.00 | | | 1 321 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 364.00 | | | 387 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 755.00 | | | 1 710 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 297.00 | | | 2 006 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 261.00 | | | 1 137 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 859.00 | | | -6 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 060.00 | | | -6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 816.00 | | | 142 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 573.00 | 6 859.00 | | 8 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 573.00 | 6 859.00 | | 8 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 364.00 | 387 364.00 | | 387 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 363.00 | 747 869.00 | 573 494.00 | 1 321 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 970.00 | | | 141 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 335.00 | 782 335.00 | | 782 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 335.00 | 782 335.00 | | 782 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 755.00 | 1 137 261.00 | 573 494.00 | 1 710 755.00 |