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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 595 636.00 | | 595 636.00 | 595 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CF Disponibilités | 242 616.00 | | 242 616.00 | 242 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 438.00 | | 892 438.00 | 892 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 688.00 | 1 250.00 | 892 438.00 | 893 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 117.00 | 152 352.00 | | 253 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 694.00 | 200 765.00 | | 33 694.00 |
DL TOTAL (I) | 297 811.00 | 364 117.00 | | 297 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 000.00 | 304 000.00 | | 484 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 384.00 | 172 255.00 | | 89 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | 12 306.00 | | 15 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 764.00 | 81 375.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 628.00 | 569 936.00 | | 594 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 438.00 | 934 053.00 | | 892 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 628.00 | 369 936.00 | | 310 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865.00 | 385.00 | | 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 385.00 | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 000.00 | 200 000.00 | 284 000.00 | 484 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 384.00 | 89 384.00 | | 89 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 628.00 | 310 628.00 | 284 000.00 | 594 628.00 |