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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 939.00 | | 247 939.00 | 247 939.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 377.00 | | 248 377.00 | 248 377.00 |
CU Autres participations | 247 939.00 | | 247 939.00 | 247 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DG Autres réserves | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
DH Report à nouveau | | -12 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 882.00 | 19 609.00 | | 10 882.00 |
DL TOTAL (I) | 40 754.00 | 29 872.00 | | 40 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 048.00 | 188 228.00 | | 156 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 2 190.00 | | 1 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930.00 | 610.00 | | 930.00 |
EA Autres dettes | 49 492.00 | 28 123.00 | | 49 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 624.00 | 219 151.00 | | 207 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 377.00 | 249 023.00 | | 248 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 989.00 | 80 290.00 | | 122 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 627.00 | 26 730.00 | | 17 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745.00 | 7 121.00 | | 6 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 882.00 | 19 609.00 | | 10 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 048.00 | 33 059.00 | 122 989.00 | 156 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 623.00 | 84 634.00 | 122 989.00 | 207 623.00 |