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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 135 136.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 144 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 559.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 635.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 183 719.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 772.00 | 23 560.00 | | 48 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 178.00 | 25 212.00 | | 12 178.00 |
DL TOTAL (I) | 71 951.00 | 59 772.00 | | 71 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 802.00 | 113 310.00 | | 87 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 1 455.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 606.00 | 20 381.00 | | 21 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 768.00 | 135 147.00 | | 111 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 719.00 | 194 919.00 | | 183 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 132.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 3 920.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 871.00 | 82 491.00 | | 77 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 692.00 | 57 279.00 | | 65 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 178.00 | 25 212.00 | | 12 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 264.00 | | 243.00 | 156 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 349.00 | | 198.00 | 135 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 015.00 | 7 133.00 | | 5 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 89.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693.00 | 7 043.00 | | 4 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 803.00 | 28 375.00 | 59 428.00 | 87 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 768.00 | 52 341.00 | 59 428.00 | 111 768.00 |