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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 5 221.00 | 3.00 | 5 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 938.00 | 520.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 108.00 | 7 436.00 | 1 672.00 | 9 108.00 |
BT Marchandises | 247 023.00 | | 247 023.00 | 247 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 111.00 | | 62 111.00 | 62 111.00 |
BZ Autres créances | 95 386.00 | | 95 386.00 | 95 386.00 |
CF Disponibilités | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 859.00 | | 420 859.00 | 420 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 967.00 | 7 436.00 | 422 531.00 | 429 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DG Autres réserves | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DH Report à nouveau | -19 738.00 | | | -19 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 534.00 | -19 738.00 | | -4 534.00 |
DL TOTAL (I) | -21 393.00 | -16 859.00 | | -21 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 763.00 | 9 256.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 664.00 | 48 398.00 | | 78 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 808.00 | 11 124.00 | | 31 808.00 |
EA Autres dettes | 331 689.00 | 258 153.00 | | 331 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 924.00 | 326 931.00 | | 443 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 531.00 | 310 072.00 | | 422 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 924.00 | 326 931.00 | | 443 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 086.00 | | 398 086.00 | 398 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 086.00 | | 398 086.00 | 398 086.00 |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 590.00 | 172 139.00 | | 402 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 124.00 | 191 877.00 | | 407 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 534.00 | -19 738.00 | | -4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 888.00 | 2 548.00 | | 4 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 2 168.00 | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 380.00 | | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 689.00 | 331 689.00 | | 331 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
VB T. V. A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 171.00 | 86 171.00 | | 86 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 562.00 | 160 562.00 | | 160 562.00 |
VW T.V.A. | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 924.00 | 443 924.00 | | 443 924.00 |