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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 675.00 | | 82 675.00 | 82 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 363.00 | 15 483.00 | 64 879.00 | 80 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 319.00 | 16 226.00 | 49 093.00 | 65 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 903.00 | 31 709.00 | 204 194.00 | 235 903.00 |
BT Marchandises | 123 642.00 | | 123 642.00 | 123 642.00 |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CF Disponibilités | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 472.00 | | 237 472.00 | 237 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 376.00 | 31 709.00 | 441 666.00 | 473 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 764.00 | | | -59 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 092.00 | | | -7 092.00 |
DL TOTAL (I) | -61 856.00 | | | -61 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 923.00 | | | 257 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 422.00 | | | 80 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 514.00 | | | 129 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 523.00 | | | 503 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 666.00 | | | 441 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 994.00 | | | 274 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 258.00 | | 379 258.00 | 379 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 258.00 | | 379 258.00 | 379 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 919.00 | | | 394 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 012.00 | | | 402 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 092.00 | | | -7 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 357.00 | | 545.00 | 235 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 682.00 | | | 145 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 545.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 993.00 | 15 715.00 | | 15 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 993.00 | 15 715.00 | | 15 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 514.00 | 129 514.00 | | 129 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 753.00 | 29 224.00 | 228 529.00 | 257 753.00 |
VI Groupe et associés | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 066.00 | 5 520.00 | 7 545.00 | 13 066.00 |
VW T.V.A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 523.00 | 274 994.00 | 228 529.00 | 503 523.00 |