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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 872.00 | 351 009.00 | 165 863.00 | 516 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 446.00 | 137 701.00 | 104 744.00 | 242 446.00 |
BF Prêts | 2 560.00 | 1 460.00 | 1 100.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 426.00 | 490 171.00 | 289 255.00 | 779 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 173.00 | | 561 173.00 | 561 173.00 |
BZ Autres créances | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CF Disponibilités | 84 755.00 | | 84 755.00 | 84 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 238.00 | | 673 238.00 | 673 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 664.00 | 490 171.00 | 962 493.00 | 1 452 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 800.00 | 192 800.00 | | 192 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
DG Autres réserves | 100 452.00 | 154 064.00 | | 100 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 208.00 | 96 405.00 | | 119 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 626.00 | 7 100.00 | | 5 626.00 |
DL TOTAL (I) | 437 367.00 | 469 649.00 | | 437 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 478.00 | 201 049.00 | | 135 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | 28 564.00 | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 239.00 | 39 323.00 | | 29 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 674.00 | 247 296.00 | | 355 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 126.00 | 516 231.00 | | 525 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 493.00 | 985 881.00 | | 962 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 991.00 | 380 753.00 | | 446 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 749.00 | 10 086.00 | 2 069 835.00 | 2 059 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 749.00 | 10 086.00 | 2 069 835.00 | 2 059 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | 1 623.00 | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 473.00 | 1 514.00 | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | 1 514.00 | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | 1 514.00 | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 728.00 | 38 120.00 | | 43 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 170.00 | 1 773 629.00 | | 2 072 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 962.00 | 1 677 223.00 | | 1 952 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 208.00 | 96 405.00 | | 119 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 011.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 804.00 | | 132 821.00 | 647 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 20 108.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 779 426.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 940.00 | | 131 377.00 | 627 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 864.00 | | 1 444.00 | 19 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 226.00 | 63 484.00 | | 425 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 226.00 | 63 484.00 | | 425 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 597.00 | 76 597.00 | | 76 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 296.00 | 123 296.00 | | 123 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
UP Prêts | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
UX Autres créances clients | 561 173.00 | 561 173.00 | | 561 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 478.00 | 57 342.00 | 78 135.00 | 135 478.00 |
VI Groupe et associés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 591.00 | 591 044.00 | 17 547.00 | 608 591.00 |
VW T.V.A. | 120 977.00 | 120 977.00 | | 120 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 126.00 | 446 991.00 | 78 135.00 | 525 126.00 |