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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 185.00 | 26 420.00 | 116 765.00 | 143 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 329.00 | 26 420.00 | 175 909.00 | 202 329.00 |
BT Marchandises | 161 491.00 | | 161 491.00 | 161 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 505.00 | | 270 505.00 | 270 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 834.00 | 26 420.00 | 446 414.00 | 472 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 334.00 | | | -34 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 422.00 | -34 334.00 | | 11 422.00 |
DL TOTAL (I) | -17 913.00 | -29 334.00 | | -17 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 440.00 | 370.00 | | 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 440.00 | 370.00 | | 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 341.00 | 198 459.00 | | 239 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 437.00 | 113 775.00 | | 111 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 273.00 | 36 351.00 | | 76 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 197.00 | 32 995.00 | | 30 197.00 |
EA Autres dettes | 6 639.00 | 29 117.00 | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 887.00 | 410 697.00 | | 463 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 414.00 | 381 732.00 | | 446 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 906.00 | 248 460.00 | | 314 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 199.00 | 7 515.00 | | 7 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 954.00 | | 30 075.00 | 179 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 202 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 143 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 845.00 | | 30 040.00 | 120 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 110.00 | | 35.00 | 19 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 439.00 | 13 981.00 | | 12 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 439.00 | 13 981.00 | | 12 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370.00 | 440.00 | 370.00 | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | 440.00 | 370.00 | 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 273.00 | 76 273.00 | | 76 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VB T. V. A. | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VC Groupe et associés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 142.00 | 83 162.00 | 120 794.00 | 232 142.00 |
VI Groupe et associés | 111 437.00 | 111 437.00 | | 111 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
VW T.V.A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 887.00 | 314 906.00 | 120 794.00 | 463 887.00 |