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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 927.00 | | 903 927.00 | 903 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BZ Autres créances | 201 512.00 | | 201 512.00 | 201 512.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 569.00 | | 261 569.00 | 261 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 496.00 | | 1 165 496.00 | 1 165 496.00 |
CU Autres participations | 897 534.00 | | 897 534.00 | 897 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375.00 | | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 600 375.00 | | | 600 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 850.00 | | | 418 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
EA Autres dettes | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 120.00 | | | 565 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 496.00 | | | 1 165 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 005.00 | | | 156 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 630.00 | | | 155 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 903 927.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 903 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 000.00 | 37 726.00 | 268 006.00 | 416 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 919.00 | 260 919.00 | | 260 919.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 120.00 | 186 846.00 | 268 006.00 | 565 120.00 |