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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 545.00 | | 213 545.00 | 213 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 614.00 | 38 041.00 | 81 573.00 | 119 614.00 |
040 Immobilisations financières | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 967.00 | 38 041.00 | 312 926.00 | 350 967.00 |
060 Stock marchandises | 345 801.00 | | 345 801.00 | 345 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 630 644.00 | 6 846.00 | 623 798.00 | 630 644.00 |
072 Créances – Autres | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
084 Disponibilités | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 077 166.00 | 6 846.00 | 1 070 319.00 | 1 077 166.00 |
110 Total général Actif | 1 428 133.00 | 44 887.00 | 1 383 246.00 | 1 428 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 944 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 226 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 383 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 533.00 | |