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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 589.00 | 7 558.00 | 22 031.00 | 29 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 189.00 | 7 558.00 | 22 631.00 | 30 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
BZ Autres créances | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CF Disponibilités | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 644.00 | | 114 644.00 | 114 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 833.00 | 7 558.00 | 137 275.00 | 144 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216.00 | | | 216.00 |
DH Report à nouveau | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023.00 | 4 328.00 | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 11 351.00 | 9 328.00 | | 11 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 236.00 | 14 956.00 | | 26 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 513.00 | 40 001.00 | | 42 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 335.00 | 1 972.00 | | 8 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 839.00 | 20 059.00 | | 48 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 924.00 | 76 989.00 | | 125 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 275.00 | 86 317.00 | | 137 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 693.00 | 76 989.00 | | 111 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 713.00 | | 229 713.00 | 229 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 713.00 | | 229 713.00 | 229 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 2 900.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 2 900.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | 2 900.00 | | 1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 764.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 163.00 | 111 304.00 | | 231 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 139.00 | 106 976.00 | | 229 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023.00 | 4 328.00 | | 2 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 043.00 | 2 683.00 | | 7 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 715.00 | | 1 474.00 | 28 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 715.00 | | 874.00 | 28 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722.00 | 5 836.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 5 836.00 | | 1 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 236.00 | 12 006.00 | 14 231.00 | 26 236.00 |
VI Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 528.00 | 68 928.00 | 600.00 | 69 528.00 |
VW T.V.A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 924.00 | 111 693.00 | 14 231.00 | 125 924.00 |