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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 222.00 | 7 373.00 | 850.00 | 8 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835.00 | 2 976.00 | 1 859.00 | 4 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 275.00 | 7 517.00 | 22 758.00 | 30 275.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 832.00 | 17 866.00 | 61 967.00 | 79 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BT Marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
BZ Autres créances | 161 526.00 | | 161 526.00 | 161 526.00 |
CF Disponibilités | 152 503.00 | | 152 503.00 | 152 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 202.00 | | 407 202.00 | 407 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 034.00 | 17 866.00 | 469 168.00 | 487 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 149.00 | -174 619.00 | | -336 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 201.00 | -161 530.00 | | 143 201.00 |
DL TOTAL (I) | -82 948.00 | -326 149.00 | | -82 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 035.00 | 189 895.00 | | 30 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 463.00 | 26 206.00 | | 30 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 943.00 | 313 446.00 | | 397 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 681.00 | 90 543.00 | | 89 681.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 117.00 | 624 154.00 | | 552 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 168.00 | 298 005.00 | | 469 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
FD Production vendue biens | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
FG Production vendue services | 878 820.00 | | 878 820.00 | 878 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 110.00 | | 932 110.00 | 932 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 29 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 441.00 | 757 393.00 | | 1 052 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 240.00 | 918 923.00 | | 909 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 201.00 | -161 530.00 | | 143 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 020.00 | 4 846.00 | | 13 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | 857.00 | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 505.00 | 3 989.00 | | 6 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 943.00 | 397 943.00 | | 397 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 182.00 | 249 182.00 | | 249 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 682.00 | 249 182.00 | 500.00 | 249 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 654.00 | 521 654.00 | | 521 654.00 |