| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 12 495.00 | 62 505.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 601.00 | 12 778.00 | 51 823.00 | 64 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 658.00 | 48 458.00 | 252 200.00 | 300 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 11.00 | |
BF Prêts | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 809.00 | 73 731.00 | 399 078.00 | 472 809.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 152.00 | 73 731.00 | 407 421.00 | 481 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 352.00 | | | -175 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 243.00 | -175 352.00 | | -179 243.00 |
DL TOTAL (I) | -304 595.00 | -125 352.00 | | -304 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 301.00 | | | 355 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 493.00 | 233 668.00 | | 132 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 195.00 | 429 706.00 | | 156 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 027.00 | 25 661.00 | | 68 027.00 |
EA Autres dettes | | 143 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 016.00 | 832 574.00 | | 712 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 421.00 | 707 222.00 | | 407 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 015.00 | 832 574.00 | | 712 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 024.00 | | 1 194 024.00 | 1 194 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 024.00 | | 1 194 024.00 | 1 194 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 706.00 | |
GE Autres charges | | | 145 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 177.00 | 194 442.00 | | 130 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 877.00 | 44 377.00 | | 131 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 877.00 | 44 377.00 | | 131 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 738.00 | 9 495.00 | | 6 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 226.00 | 44 562.00 | | 131 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 964.00 | 54 057.00 | | 137 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 088.00 | -9 679.00 | | -6 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 906.00 | 1 562 950.00 | | 1 326 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 149.00 | 1 738 302.00 | | 1 506 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 243.00 | -175 352.00 | | -179 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 727.00 | 9 818.00 | | 14 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 859.00 | | 62 827.00 | 541 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 877.00 | 472 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 877.00 | 365 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 809.00 | | 30 327.00 | 466 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 32 500.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 676.00 | 49 706.00 | 650.00 | 24 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 428.00 | 43 458.00 | 650.00 | 18 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 195.00 | 156 195.00 | | 156 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
UP Prêts | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 301.00 | 355 301.00 | | 355 301.00 |
VI Groupe et associés | 132 493.00 | 132 493.00 | | 132 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VW T.V.A. | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 016.00 | 712 016.00 | | 712 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 907.00 | 8 417.00 | | 16 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 299.00 | 19 995.00 | | 26 299.00 |
ST Autres comptes | 199 327.00 | 216 746.00 | | 199 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 587.00 | 110 218.00 | | 194 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 21 476.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 164.00 | 8 417.00 | | 17 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 625.00 | 200 493.00 | | 155 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 323.00 | 122 232.00 | | 110 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 213.00 | 346 960.00 | | 420 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |