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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 396.00 | 323.00 | 13 073.00 | 13 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 034 834.00 | | 4 034 834.00 | 4 034 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869 194.00 | | 869 194.00 | 869 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 917 424.00 | 323.00 | 4 917 101.00 | 4 917 424.00 |
BZ Autres créances | 425 392.00 | | 425 392.00 | 425 392.00 |
CF Disponibilités | 2 553 126.00 | | 2 553 126.00 | 2 553 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 183.00 | | 2 995 183.00 | 2 995 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 912 607.00 | 323.00 | 7 912 284.00 | 7 912 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 737 850.00 | | | 2 737 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 973.00 | | | -844 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 099.00 | | | 1 915 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075 093.00 | | | 4 075 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 751.00 | | | 1 348 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 954.00 | | | 568 954.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 997 185.00 | | | 5 997 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 912 284.00 | | | 7 912 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 997 185.00 | | | 5 997 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 122.00 | | | 845 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 973.00 | | | -844 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 917 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 917 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 048 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 048 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 869 194.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 751.00 | 1 348 751.00 | | 1 348 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869 194.00 | | 869 194.00 | 869 194.00 |
VB T. V. A. | 238 499.00 | 238 499.00 | | 238 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VI Groupe et associés | 4 075 093.00 | 4 075 093.00 | | 4 075 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 893.00 | 186 893.00 | | 186 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 252.00 | 442 058.00 | 869 194.00 | 1 311 252.00 |
VW T.V.A. | 543 400.00 | 543 400.00 | | 543 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 185.00 | 5 997 185.00 | | 5 997 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 579 892.00 | | | 579 892.00 |
ST Autres comptes | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 244.00 | | | 104 244.00 |
YT Sous‐traitance | 474.00 | | | 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432.00 | | | 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 895.00 | | | 759 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |