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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 498.00 | 8 794.00 | 4 704.00 | 13 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 498.00 | 8 794.00 | 4 704.00 | 13 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
072 Créances – Autres | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
084 Disponibilités | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 777.00 | | 119 777.00 | 119 777.00 |
110 Total général Actif | 133 275.00 | 8 794.00 | 124 481.00 | 133 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 235.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 035.00 | 196 518.00 | | 255 035.00 |
222 Production stockée | -30 002.00 | 20 082.00 | | -30 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 849.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 531.00 | 217 450.00 | | 227 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 403.00 | 81 990.00 | | 84 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 701.00 | -2 323.00 | | 701.00 |
242 Autres charges externes. | 34 931.00 | 33 398.00 | | 34 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 679.00 | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 321.00 | 23 266.00 | | 54 321.00 |
252 Charges sociales | 21 228.00 | 10 921.00 | | 21 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 048.00 | 3 144.00 | | 4 048.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 714.00 | 151 080.00 | | 200 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 818.00 | 66 370.00 | | 26 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 17.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 13 628.00 | | 4 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 575.00 | 52 725.00 | | 22 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |