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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 315.00 | 49.00 | 2 266.00 | 2 315.00 |
040 Immobilisations financières | 255 200.00 | | 255 200.00 | 255 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 515.00 | 49.00 | 257 466.00 | 257 515.00 |
060 Stock marchandises | 532 650.00 | | 532 650.00 | 532 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
072 Créances – Autres | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
084 Disponibilités | 206 144.00 | | 206 144.00 | 206 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 857 877.00 | | 857 877.00 | 857 877.00 |
110 Total général Actif | 1 115 392.00 | 49.00 | 1 115 343.00 | 1 115 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 886 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 932 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 115 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 427.00 | | | 249 427.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 428.00 | | | 249 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 650.00 | | | 532 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -532 650.00 | | | -532 650.00 |
242 Autres charges externes. | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 216 973.00 | | | 216 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173 329.00 | | | 173 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 638.00 | | | 1 638.00 |