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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 18.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 322.00 | 78.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 357.00 | 9 350.00 | 20 007.00 | 29 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 288.00 | 10 672.00 | 46 616.00 | 57 288.00 |
BT Marchandises | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CF Disponibilités | 89 572.00 | | 89 572.00 | 89 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 436.00 | 10 672.00 | 147 764.00 | 158 436.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 085.00 | 38 604.00 | | 55 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 493.00 | 31 481.00 | | 31 493.00 |
DL TOTAL (I) | 87 678.00 | 71 185.00 | | 87 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 616.00 | 46 227.00 | | 36 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955.00 | 14 584.00 | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 1 458.00 | | 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 583.00 | 5 450.00 | | 17 583.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 086.00 | 67 780.00 | | 60 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 764.00 | 138 965.00 | | 147 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 848.00 | | 205 848.00 | 205 848.00 |
FG Production vendue services | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 348.00 | | 210 348.00 | 210 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 085.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 5 093.00 | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 638.00 | 165 028.00 | | 222 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 145.00 | 133 547.00 | | 191 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 493.00 | 31 481.00 | | 31 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 582.00 | | 2 706.00 | 54 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 652.00 | | 2 706.00 | 26 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587.00 | 6 085.00 | | 4 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 467.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732.00 | 5 618.00 | | 3 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 616.00 | 9 690.00 | 26 926.00 | 36 616.00 |
VI Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 086.00 | 33 160.00 | 26 926.00 | 60 086.00 |