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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726.00 | 634.00 | 2 092.00 | 2 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 811.00 | 634.00 | 137 177.00 | 137 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
BZ Autres créances | 256 058.00 | | 256 058.00 | 256 058.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 124 887.00 | | 124 887.00 | 124 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 980.00 | | 421 980.00 | 421 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 791.00 | 634.00 | 559 156.00 | 559 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 141.00 | -35.00 | | 28 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 753.00 | 28 376.00 | | 356 753.00 |
DL TOTAL (I) | 387 094.00 | 30 341.00 | | 387 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 470.00 | 42 497.00 | | 17 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 495.00 | 28 128.00 | | 21 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 333.00 | 8 090.00 | | 127 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 062.00 | 78 715.00 | | 172 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 156.00 | 109 056.00 | | 559 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 334.00 | 126 395.00 | | 127 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 280.00 | 414 280.00 | | 414 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 365.00 | 414 280.00 | 135 085.00 | 549 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 062.00 | 171 123.00 | | 172 062.00 |