| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715.00 | 127.00 | 2 588.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715.00 | 127.00 | 2 588.00 | 2 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 754.00 | | 138 754.00 | 138 754.00 |
BZ Autres créances | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CF Disponibilités | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 618.00 | | 176 618.00 | 176 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 333.00 | 127.00 | 179 206.00 | 179 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 562.00 | 10 216.00 | | 23 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 271.00 | 13 346.00 | | -25 271.00 |
DL TOTAL (I) | -608.00 | 24 662.00 | | -608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 3 805.00 | | 1 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 287.00 | 5 170.00 | | 104 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 20 199.00 | | 13 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 756.00 | 23 175.00 | | 38 756.00 |
EA Autres dettes | 20 968.00 | 3 190.00 | | 20 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 815.00 | 65 539.00 | | 179 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 206.00 | 90 201.00 | | 179 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 527.00 | 60 369.00 | | 75 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 855.00 | | 230 855.00 | 230 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 855.00 | | 230 855.00 | 230 855.00 |
FM Production stockée | | | -2 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 678.00 | 158 040.00 | | 232 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 948.00 | 144 694.00 | | 257 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 271.00 | 13 346.00 | | -25 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
UX Autres créances clients | 138 754.00 | 138 754.00 | | 138 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 223.00 | 146 223.00 | | 146 223.00 |
VW T.V.A. | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |