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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 887.00 | 15 346.00 | 89 541.00 | 104 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 587.00 | 15 746.00 | 97 841.00 | 113 587.00 |
BT Marchandises | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CF Disponibilités | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 151.00 | | 129 151.00 | 129 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 739.00 | 15 746.00 | 226 993.00 | 242 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 258.00 | 442.00 | | 32 258.00 |
DL TOTAL (I) | 37 699.00 | 5 442.00 | | 37 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 592.00 | 79 646.00 | | 118 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 26 012.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 098.00 | 22 586.00 | | 38 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 098.00 | 10 302.00 | | 28 098.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | 6 631.00 | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 293.00 | 145 178.00 | | 189 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 993.00 | 150 619.00 | | 226 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 004.00 | | 387 004.00 | 387 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 004.00 | | 387 004.00 | 387 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 546.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 52.00 | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 848.00 | 258 429.00 | | 394 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 591.00 | 257 987.00 | | 362 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 258.00 | 442.00 | | 32 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 796.00 | | 37 791.00 | 75 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 096.00 | | 37 791.00 | 67 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200.00 | 9 546.00 | | 6 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 9 346.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 592.00 | 63 398.00 | 50 838.00 | 118 592.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 128.00 | 19 428.00 | 7 700.00 | 27 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 293.00 | 134 099.00 | 50 838.00 | 189 293.00 |