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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 942.00 | 143.00 | 799.00 | 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 192.00 | 403.00 | 8 789.00 | 9 192.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 734.00 | 546.00 | 40 188.00 | 40 734.00 |
060 Stock marchandises | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
072 Créances – Autres | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
084 Disponibilités | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 705.00 | | 63 705.00 | 63 705.00 |
110 Total général Actif | 104 440.00 | 546.00 | 103 893.00 | 104 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 379.00 | | | 125 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 775.00 | | | 194 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 200.00 | | | -9 200.00 |
242 Autres charges externes. | 83 535.00 | | | 83 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
252 Charges sociales | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | | | 546.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 205.00 | | | 166 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 942.00 | | | 942.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |