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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 676.00 | 9 082.00 | 6 594.00 | 15 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 365.00 | 14 684.00 | 19 680.00 | 34 365.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 041.00 | 23 766.00 | 119 274.00 | 143 041.00 |
060 Stock marchandises | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
072 Créances – Autres | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
084 Disponibilités | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
110 Total général Actif | 159 553.00 | 23 766.00 | 135 787.00 | 159 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 201.00 | 118 524.00 | | 63 201.00 |
230 Autres produits | 61 238.00 | 8 000.00 | | 61 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 439.00 | 126 524.00 | | 124 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | -551.00 | | 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 461.00 | 31 839.00 | | 20 461.00 |
242 Autres charges externes. | 48 706.00 | 47 872.00 | | 48 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 160.00 | 4 333.00 | | 4 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 300.00 | 26 480.00 | | 25 300.00 |
252 Charges sociales | 15 639.00 | 3 134.00 | | 15 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 127.00 | 8 872.00 | | 8 127.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 286.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 861.00 | 122 265.00 | | 122 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 578.00 | 4 260.00 | | 1 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 501.00 | 1.00 | | 3 501.00 |
294 Charges financières | 1 981.00 | 1 620.00 | | 1 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 839.00 | 3.00 | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 260.00 | 2 638.00 | | 2 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 041.00 | | | 138 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 942.00 | | | 3 942.00 |