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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 404.00 | 10 631.00 | 17 773.00 | 28 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 404.00 | 10 631.00 | 480 773.00 | 491 404.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 295.00 | 10 631.00 | 511 664.00 | 522 295.00 |
CU Autres participations | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 858.00 | 10 272.00 | | 76 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 023.00 | 66 586.00 | | 67 023.00 |
DL TOTAL (I) | 154 881.00 | 87 858.00 | | 154 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 747.00 | 274 421.00 | | 220 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 207.00 | 150 708.00 | | 135 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 814.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 783.00 | 425 943.00 | | 356 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 664.00 | 513 801.00 | | 511 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 611.00 | 170 785.00 | | 192 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 977.00 | 13 414.00 | | 12 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 023.00 | 66 586.00 | | 67 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 110.00 | 3 521.00 | | 7 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 3 521.00 | | 7 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 747.00 | 28 136.00 | 192 611.00 | 220 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 783.00 | 164 172.00 | 192 611.00 | 356 783.00 |