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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 105.00 | 257.00 | 2 848.00 | 3 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 230.00 | 130.00 | 360.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 923.00 | 1 294.00 | 5 629.00 | 6 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 390.00 | 22 068.00 | 35 322.00 | 57 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 199.00 | 23 850.00 | 115 349.00 | 139 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
BZ Autres créances | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CF Disponibilités | 109 594.00 | | 109 594.00 | 109 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 127.00 | | 182 127.00 | 182 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 325.00 | 23 850.00 | 297 476.00 | 321 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
DH Report à nouveau | -17 221.00 | | | -17 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 034.00 | -17 221.00 | | 22 034.00 |
DL TOTAL (I) | 40 364.00 | 18 330.00 | | 40 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 008.00 | 73 256.00 | | 170 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 7 482.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 149.00 | 48 882.00 | | 32 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 856.00 | 29 080.00 | | 48 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 111.00 | 158 698.00 | | 257 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 476.00 | 177 029.00 | | 297 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 463.00 | | 779 463.00 | 779 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 463.00 | | 779 463.00 | 779 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 387.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 515.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 515.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -515.00 | | -1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 213.00 | 355 465.00 | | 842 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 179.00 | 372 686.00 | | 820 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 034.00 | -17 221.00 | | 22 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 620.00 | | 15 578.00 | 123 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 240.00 | | 120.00 | 70 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 049.00 | | 12 264.00 | 52 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | 89.00 | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 462.00 | 11 387.00 | | 12 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 257.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 347.00 | 11 016.00 | | 12 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VB T. V. A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 639.00 | 62 622.00 | 90 850.00 | 167 639.00 |
VI Groupe et associés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 506.00 | 70 085.00 | 1 421.00 | 71 506.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 111.00 | 152 094.00 | 90 850.00 | 257 111.00 |