| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 044.00 | | 82 044.00 | 82 044.00 |
BZ Autres créances | 278 082.00 | | 278 082.00 | 278 082.00 |
CF Disponibilités | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 827.00 | | 404 827.00 | 404 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 827.00 | | 1 904 827.00 | 1 904 827.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 714 351.00 | 474 130.00 | | 714 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 186.00 | 240 221.00 | | 193 186.00 |
DL TOTAL (I) | 916 337.00 | 723 151.00 | | 916 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 214.00 | 1 033 510.00 | | 843 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 204.00 | 63.00 | | 96 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 480.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 213.00 | 96 002.00 | | 47 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 491.00 | 1 131 055.00 | | 988 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 827.00 | 1 854 206.00 | | 1 904 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 872.00 | 288 228.00 | | 337 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 65 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 162.00 | 8.00 | | 34 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 871.00 | -3 270.00 | | -1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 871.00 | 250 000.00 | | 305 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 686.00 | 9 779.00 | | 112 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 186.00 | 240 221.00 | | 193 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
UX Autres créances clients | 82 044.00 | 82 044.00 | | 82 044.00 |
VC Groupe et associés | 201 800.00 | 201 800.00 | | 201 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 827.00 | 192 209.00 | 650 618.00 | 842 827.00 |
VI Groupe et associés | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 288.00 | | | 190 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 165.00 | 361 165.00 | | 361 165.00 |
VW T.V.A. | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 491.00 | 337 872.00 | 650 618.00 | 988 491.00 |