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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 575.00 | 1 479.00 | 96.00 | 1 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 743.00 | 11 783.00 | 22 959.00 | 34 743.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 278.00 | 13 263.00 | 25 015.00 | 38 278.00 |
060 Stock marchandises | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
072 Créances – Autres | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
084 Disponibilités | 277 619.00 | | 277 619.00 | 277 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 437.00 | | 382 437.00 | 382 437.00 |
110 Total général Actif | 420 715.00 | 13 263.00 | 407 452.00 | 420 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 734.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 106.00 | | | 106.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |