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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 460.00 | 4 586.00 | 16 874.00 | 21 460.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 960.00 | 4 586.00 | 612 374.00 | 616 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 082.00 | 18 075.00 | 549 008.00 | 567 082.00 |
BZ Autres créances | 283 674.00 | | 283 674.00 | 283 674.00 |
CF Disponibilités | 308 907.00 | | 308 907.00 | 308 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 683.00 | 18 075.00 | 1 152 609.00 | 1 170 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 643.00 | 22 660.00 | 1 764 983.00 | 1 787 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 425.00 | 168 437.00 | | 110 425.00 |
DL TOTAL (I) | 328 861.00 | 218 437.00 | | 328 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 288.00 | 17 850.00 | | 43 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 288.00 | 17 850.00 | | 43 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 290.00 | 544 063.00 | | 458 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 124.00 | 434 617.00 | | 544 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 060.00 | 435 463.00 | | 390 060.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 834.00 | 1 414 144.00 | | 1 392 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 983.00 | 1 650 431.00 | | 1 764 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817.00 | 2 768.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | 2 768.00 | | 1 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 850.00 | 43 288.00 | 17 850.00 | 17 850.00 |
6T Sur comptes clients | 17 895.00 | 180.00 | | 17 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 895.00 | 180.00 | | 17 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 745.00 | 43 468.00 | 17 850.00 | 35 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 124.00 | 544 124.00 | | 544 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 060.00 | 390 060.00 | | 390 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 290.00 | 87 019.00 | 356 122.00 | 458 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861 776.00 | 861 776.00 | | 861 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 276.00 | 861 776.00 | 500.00 | 862 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 834.00 | 1 021 563.00 | 356 122.00 | 1 392 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |