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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 14 897 189.00 | | 14 897 189.00 | 14 897 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 440 000.00 | | 6 440 000.00 | 6 440 000.00 |
BZ Autres créances | 68 772.00 | | 68 772.00 | 68 772.00 |
CF Disponibilités | 6 404 881.00 | | 6 404 881.00 | 6 404 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 434.00 | | 550 434.00 | 550 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 361 276.00 | | 28 361 276.00 | 28 361 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 361 276.00 | | 28 361 276.00 | 28 361 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -531 005.00 | -181 171.00 | | -531 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 837.00 | -349 835.00 | | -659 837.00 |
DL TOTAL (I) | -1 189 842.00 | -530 005.00 | | -1 189 842.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 427 616.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 946 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 801.00 | 3 073 076.00 | | 174 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 127.00 | 649 392.00 | | 1 362 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 45 007.00 | | 113.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 013 967.00 | 13 708.00 | | 28 013 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 551 119.00 | 11 154 969.00 | | 29 551 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 361 276.00 | 10 624 964.00 | | 28 361 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 425 517.00 | 1 287 889.00 | | 29 425 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
FM Production stockée | | | 7 022 861.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 055 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 417 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 262 479.00 | 1 496 466.00 | | 7 262 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 922 316.00 | 1 846 301.00 | | 7 922 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 837.00 | -349 835.00 | | -659 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 127.00 | 1 362 127.00 | | 1 362 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 013 967.00 | 28 013 967.00 | | 28 013 967.00 |
UX Autres créances clients | 6 440 000.00 | 6 440 000.00 | | 6 440 000.00 |
VB T. V. A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VI Groupe et associés | 174 801.00 | 49 199.00 | 125 602.00 | 174 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 850 000.00 | | | 6 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 434.00 | 550 434.00 | | 550 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 059 206.00 | 7 059 206.00 | | 7 059 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 551 119.00 | 29 425 517.00 | 125 602.00 | 29 551 119.00 |