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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 052.00 | 5 948.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 166.00 | 1 751.00 | 5 414.00 | 7 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 111.00 | 36 025.00 | 57 086.00 | 93 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 060.00 | 39 828.00 | 709 232.00 | 749 060.00 |
BZ Autres créances | 466 972.00 | | 466 972.00 | 466 972.00 |
CF Disponibilités | 316 979.00 | | 316 979.00 | 316 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 951.00 | | 783 951.00 | 783 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 010.00 | 39 828.00 | 1 493 182.00 | 1 533 010.00 |
CU Autres participations | 638 261.00 | | 638 261.00 | 638 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 107.00 | 1 161.00 | | 15 107.00 |
DG Autres réserves | 7 024.00 | 2 065.00 | | 7 024.00 |
DH Report à nouveau | | -125 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508.00 | 278 905.00 | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 716 639.00 | 847 131.00 | | 716 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 854.00 | 74 509.00 | | 58 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 057.00 | 299 306.00 | | 631 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 14 309.00 | | 1 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 056.00 | 92 143.00 | | 85 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 543.00 | 480 267.00 | | 776 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 182.00 | 1 327 398.00 | | 1 493 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 563.00 | | 301 563.00 | 301 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 563.00 | | 301 563.00 | 301 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 015.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 457.00 | 90.00 | | 220 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 457.00 | 103 440.00 | | 220 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 457.00 | 46 560.00 | | -220 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 899.00 | 658 298.00 | | 531 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 391.00 | 379 393.00 | | 527 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 508.00 | 278 905.00 | | 4 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 943.00 | | 64 117.00 | 684 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 6 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 602.00 | | 15 675.00 | 84 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 341.00 | | 42 442.00 | 598 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 813.00 | 23 015.00 | | 16 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 1 894.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 655.00 | 21 121.00 | | 16 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VC Groupe et associés | 353 412.00 | 353 412.00 | | 353 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 854.00 | 15 776.00 | 43 079.00 | 58 854.00 |
VI Groupe et associés | 631 057.00 | 631 057.00 | | 631 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 493.00 | 466 972.00 | 2 522.00 | 469 493.00 |
VW T.V.A. | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 543.00 | 733 465.00 | 43 079.00 | 776 543.00 |