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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 249.00 | 13 750.00 | 27 499.00 | 41 249.00 |
BF Prêts | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 092.00 | 13 750.00 | 29 342.00 | 43 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 496.00 | | 2 176 496.00 | 2 176 496.00 |
BZ Autres créances | 1 685 203.00 | | 1 685 203.00 | 1 685 203.00 |
CF Disponibilités | 2 171 489.00 | | 2 171 489.00 | 2 171 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 136.00 | | 6 035 136.00 | 6 035 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 227.00 | 13 750.00 | 6 064 478.00 | 6 078 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 000.00 | 38 000.00 | | 1 638 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 048.00 | -4 110.00 | | -1 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041 819.00 | 3 062.00 | | -2 041 819.00 |
DL TOTAL (I) | -404 867.00 | 36 952.00 | | -404 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 013 905.00 | | | 2 013 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 013 905.00 | | | 2 013 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 677.00 | 53 006.00 | | 360 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 640 681.00 | | | 3 640 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 498.00 | | |
EA Autres dettes | 454 081.00 | | | 454 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455 439.00 | 102 504.00 | | 4 455 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 477.00 | 139 456.00 | | 6 064 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FG Production vendue services | 17 103 652.00 | | 17 103 652.00 | 17 103 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 105 134.00 | | 17 105 134.00 | 17 105 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 106 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 660 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 556 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 013 905.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 148 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 041 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 106 521.00 | 55 001.00 | | 17 106 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 148 340.00 | 51 939.00 | | 19 148 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 041 819.00 | 3 062.00 | | -2 041 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 249.00 | | 2 443.00 | 41 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 43 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 750.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 750.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 013 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 013 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 013 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 677.00 | 360 677.00 | | 360 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237 386.00 | 1 237 386.00 | | 1 237 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688 229.00 | 1 688 229.00 | | 1 688 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 081.00 | 454 081.00 | | 454 081.00 |
UP Prêts | 1 843.00 | 600.00 | 1 243.00 | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 496.00 | 2 176 496.00 | | 2 176 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VB T. V. A. | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VP Divers | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 822.00 | 207 822.00 | | 207 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 490.00 | 3 864 247.00 | 1 243.00 | 3 865 490.00 |
VW T.V.A. | 507 244.00 | 507 244.00 | | 507 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 455 439.00 | 4 455 439.00 | | 4 455 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |