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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 394 002.00 | | 12 394 002.00 | 12 394 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 653 997.00 | | 12 653 997.00 | 12 653 997.00 |
BZ Autres créances | 262 680.00 | | 262 680.00 | 262 680.00 |
CF Disponibilités | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 714.00 | | 292 714.00 | 292 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 946 712.00 | | 12 946 712.00 | 12 946 712.00 |
CU Autres participations | 259 995.00 | | 259 995.00 | 259 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 955.00 | -37 089.00 | | -48 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 413.00 | -11 865.00 | | -5 413.00 |
DL TOTAL (I) | 945 631.00 | 951 044.00 | | 945 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 12 000 081.00 | 623 439.00 | | 12 000 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 001 080.00 | 623 439.00 | | 12 001 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 946 712.00 | 1 574 483.00 | | 12 946 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 672.00 | 7 377.00 | | 46 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 086.00 | 19 243.00 | | 52 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 413.00 | -11 865.00 | | -5 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 196.00 | | 11 276 801.00 | 1 377 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 653 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 653 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 196.00 | | 11 276 801.00 | 1 377 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 394 002.00 | | 12 394 002.00 | 12 394 002.00 |
VB T. V. A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VI Groupe et associés | 12 000 081.00 | 44 648.00 | | 12 000 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 433.00 | 250 433.00 | | 250 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 656 682.00 | 262 680.00 | 12 394 002.00 | 12 656 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 080.00 | 45 647.00 | | 12 001 080.00 |