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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 680.00 | 8 290.00 | 2 390.00 | 10 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 733.00 | 8 342.00 | 2 390.00 | 10 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
060 Stock marchandises | 165 732.00 | | 165 732.00 | 165 732.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 315.00 | | 226 315.00 | 226 315.00 |
110 Total général Actif | 237 047.00 | 8 342.00 | 228 705.00 | 237 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 613.00 | 651 712.00 | | 519 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 303.00 | 10 824.00 | | 235 303.00 |
222 Production stockée | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 916.00 | 668 537.00 | | 811 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 548 429.00 | 469 207.00 | | 548 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 160.00 | -73 222.00 | | 8 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 347.00 | 364.00 | | 45 347.00 |
242 Autres charges externes. | 66 039.00 | 154 432.00 | | 66 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 554.00 | 6 852.00 | | 5 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 364.00 | 73 731.00 | | 91 364.00 |
252 Charges sociales | 23 373.00 | 21 822.00 | | 23 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 840.00 | 2 846.00 | | 2 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 107.00 | 656 032.00 | | 791 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 810.00 | 12 505.00 | | 20 810.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 30.00 | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 410.00 | 753.00 | | 1 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 971.00 | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 253.00 | 10 750.00 | | 17 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |