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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 29.00 | 747.00 | 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 073.00 | | 142 073.00 | 142 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 951.00 | 29.00 | 216 921.00 | 216 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 639.00 | | 117 639.00 | 117 639.00 |
BZ Autres créances | 89 987.00 | | 89 987.00 | 89 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 037 169.00 | | 1 037 169.00 | 1 037 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 794.00 | | 4 594 794.00 | 4 594 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 745.00 | 29.00 | 4 811 715.00 | 4 811 745.00 |
CU Autres participations | 74 101.00 | | 74 101.00 | 74 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 344 057.00 | | | 1 344 057.00 |
DH Report à nouveau | | 162 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 387 758.00 | 1 181 898.00 | | 3 387 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732 915.00 | 1 345 157.00 | | 4 732 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 14.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 832.00 | 1 255.00 | | 46 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 431.00 | 336 208.00 | | 29 431.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 800.00 | 337 477.00 | | 78 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 715.00 | 1 682 633.00 | | 4 811 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 073.00 | | 142 073.00 | 142 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 625.00 | 207 625.00 | | 207 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 699.00 | 207 625.00 | 142 073.00 | 349 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |