| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 63 498 655.00 | | 63 498 655.00 | 63 498 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 434 059.00 | | 108 434 059.00 | 108 434 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 248 060.00 | | 58 248 060.00 | 58 248 060.00 |
CF Disponibilités | 776 181.00 | | 776 181.00 | 776 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 024 241.00 | | 59 024 241.00 | 59 024 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 458 300.00 | | 167 458 300.00 | 167 458 300.00 |
CU Autres participations | 44 935 403.00 | | 44 935 403.00 | 44 935 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 549 775.00 | 19 269 940.00 | | 18 549 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 380 427.00 | 18 257 401.00 | | 19 380 427.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 281 804.00 | -8 151 127.00 | | -11 281 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 324.00 | -3 130 678.00 | | -741 324.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 516 655.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 907 074.00 | 27 762 191.00 | | 25 907 074.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 64 678 891.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 422 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 531 360.00 | 426 141.00 | | 141 531 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 010.00 | 190 744.00 | | 14 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 856.00 | 1 491 145.00 | | 5 856.00 |
EA Autres dettes | | 283 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 551 226.00 | 199 493 390.00 | | 141 551 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 458 300.00 | 227 255 582.00 | | 167 458 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 531 360.00 | | | 141 531 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 766.00 | |
GE Autres charges | | | 8 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 258 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 483.00 | 4.00 | | 34 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 732.00 | | | 311 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 215.00 | 4.00 | | 346 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 33.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 347.00 | | | 97 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 758 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 543.00 | 758 360.00 | | 97 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 672.00 | -758 356.00 | | 248 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 268 064.00 | -3 241 949.00 | | -1 268 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 087.00 | 32 656 407.00 | | 829 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 410.00 | 35 787 085.00 | | 1 570 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 324.00 | -3 130 678.00 | | -741 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 031 485.00 | | 4 194 211.00 | 108 031 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 791 636.00 | 108 434 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 791 636.00 | 108 434 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 031 485.00 | | 4 194 211.00 | 108 031 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 620.00 | 33 620.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 620.00 | 33 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VB T. V. A. | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VC Groupe et associés | 57 914 374.00 | | 57 914 374.00 | 57 914 374.00 |
VI Groupe et associés | 141 531 360.00 | | 141 531 360.00 | 141 531 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 512.00 | 274 512.00 | | 274 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 248 060.00 | 333 686.00 | 57 914 374.00 | 58 248 060.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 551 226.00 | 19 866.00 | 141 531 360.00 | 141 551 226.00 |