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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 199 000.00 | 62 215.00 | 1 136 785.00 | 1 199 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 000.00 | 62 215.00 | 1 136 785.00 | 1 199 000.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 498.00 | 62 215.00 | 1 172 283.00 | 1 234 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 034.00 | | | -173 034.00 |
DL TOTAL (I) | -172 034.00 | | | -172 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 224.00 | | | 1 133 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 509.00 | | | 210 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 318.00 | | | 1 344 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 283.00 | | | 1 172 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 859.00 | | | 287 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 245.00 | | | 217 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 034.00 | | | -173 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 199 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 224.00 | 76 765.00 | 315 640.00 | 1 133 224.00 |
VI Groupe et associés | 204 839.00 | 204 839.00 | | 204 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 228 000.00 | | | 1 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 776.00 | | | 94 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 318.00 | 287 859.00 | 315 640.00 | 1 344 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
ST Autres comptes | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959.00 | | | 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 447.00 | | | 130 447.00 |