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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 8 333.00 | 4 167.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 500.00 | 11 333.00 | 4 167.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 647.00 | | 180 647.00 | 180 647.00 |
BZ Autres créances | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CF Disponibilités | 265 255.00 | | 265 255.00 | 265 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 124.00 | | 470 124.00 | 470 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 624.00 | 11 333.00 | 474 291.00 | 485 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
DL TOTAL (I) | 110 467.00 | | | 110 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 985.00 | | | 220 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 823.00 | | | 363 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 291.00 | | | 474 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 823.00 | | | 363 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 169.00 | | 773 169.00 | 773 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 169.00 | | 773 169.00 | 773 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 026.00 | | | -36 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 169.00 | | | 773 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 252.00 | | | 726 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 833.00 | 4 500.00 | | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 833.00 | 4 500.00 | | 6 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 483.00 | 117 483.00 | | 117 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 180 647.00 | 180 647.00 | | 180 647.00 |
VB T. V. A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VI Groupe et associés | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 868.00 | 204 868.00 | | 204 868.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 823.00 | 363 823.00 | | 363 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
ST Autres comptes | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
YT Sous‐traitance | 136 337.00 | | | 136 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 056.00 | | | 210 056.00 |