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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 218 580.00 | | 218 580.00 | 218 580.00 |
AP Constructions | 368 678.00 | 133 693.00 | 234 985.00 | 368 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 243.00 | 165 873.00 | 78 370.00 | 244 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 449.00 | 39 056.00 | 24 393.00 | 63 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 488.00 | 344 073.00 | 583 415.00 | 927 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BZ Autres créances | 104 710.00 | | 104 710.00 | 104 710.00 |
CF Disponibilités | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 454.00 | | 166 454.00 | 166 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 942.00 | 344 073.00 | 749 869.00 | 1 093 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -597 405.00 | | | -597 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 647.00 | | | -171 647.00 |
DL TOTAL (I) | -768 052.00 | | | -768 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 972.00 | | | 1 298 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 412.00 | | | 1 516 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 869.00 | | | 749 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 412.00 | | | 1 516 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 761.00 | | 327 761.00 | 327 761.00 |
FG Production vendue services | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 076.00 | | 332 076.00 | 332 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 6 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 410.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 511.00 | | | 460 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 158.00 | | | 632 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 647.00 | | | -171 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 715.00 | | 773.00 | 926 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 030.00 | | | 224 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 370.00 | | | 676 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 314.00 | | 773.00 | 26 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 247.00 | 109 826.00 | | 234 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | 203.00 | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 999.00 | 109 623.00 | | 228 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 362.00 | 148.00 | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | 148.00 | | 1 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 824.00 | 170 824.00 | | 170 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
UX Autres créances clients | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VB T. V. A. | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 972.00 | 1 298 972.00 | | 1 298 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VP Divers | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 040.00 | 148 953.00 | 27 087.00 | 176 040.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 412.00 | 1 516 412.00 | | 1 516 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
ST Autres comptes | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 515.00 | | | 122 515.00 |
YT Sous‐traitance | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 340.00 | | | 220 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |