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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 30.00 | 80.00 | 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 638.00 | 672.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 409.00 | 16 045.00 | 20 364.00 | 36 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 625.00 | 16 712.00 | 1 075 913.00 | 1 092 625.00 |
BT Marchandises | 108 142.00 | | 108 142.00 | 108 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BZ Autres créances | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
CF Disponibilités | 111 864.00 | | 111 864.00 | 111 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 201.00 | | 282 201.00 | 282 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 824.00 | 16 712.00 | 1 358 112.00 | 1 374 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | | 32 075.00 | | |
DH Report à nouveau | 175 118.00 | | | 175 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 719.00 | 143 043.00 | | 122 719.00 |
DL TOTAL (I) | 369 337.00 | 246 618.00 | | 369 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 853.00 | 978 139.00 | | 804 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 846.00 | 73 517.00 | | 80 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 759.00 | 52 758.00 | | 64 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 662.00 | 60 043.00 | | 25 662.00 |
EA Autres dettes | 12 655.00 | 12 659.00 | | 12 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 775.00 | 1 177 115.00 | | 988 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 112.00 | 1 423 733.00 | | 1 358 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 150.00 | 6 577.00 | 15.00 | 10 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 150.00 | 6 547.00 | 15.00 | 10 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 916.00 | 113 912.00 | 475 254.00 | 804 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 893.00 | 62 193.00 | 3 700.00 | 65 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 775.00 | 297 771.00 | 475 254.00 | 988 775.00 |