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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 900.00 | 24 000.00 | 3 900.00 | 27 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
BZ Autres créances | 144 024.00 | | 144 024.00 | 144 024.00 |
CF Disponibilités | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 699.00 | | 179 699.00 | 179 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 599.00 | 24 000.00 | 183 599.00 | 207 599.00 |
CU Autres participations | 24 600.00 | 24 000.00 | 600.00 | 24 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 964.00 | 128 964.00 | | 129 964.00 |
DH Report à nouveau | -35 303.00 | | | -35 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 245.00 | -35 303.00 | | -34 245.00 |
DL TOTAL (I) | 60 415.00 | 93 661.00 | | 60 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 941.00 | 76 222.00 | | 95 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 30 964.00 | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483.00 | 6 625.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 184.00 | 113 811.00 | | 123 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 599.00 | 207 472.00 | | 183 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 584.00 | 113 811.00 | | 110 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 006.00 | |
GE Autres charges | | | 6 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 375.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -375.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285.00 | 50 420.00 | | 7 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 530.00 | 85 723.00 | | 41 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 245.00 | -35 303.00 | | -34 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 27 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VI Groupe et associés | 95 941.00 | 95 941.00 | | 95 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 024.00 | 144 024.00 | | 144 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 222.00 | 164 922.00 | 3 300.00 | 168 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 184.00 | 110 584.00 | | 123 184.00 |